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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 856.00 | 64 569.00 | 12 286.00 | 76 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 956.00 | 281 883.00 | 124 073.00 | 405 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 655.00 | 346 605.00 | 249 050.00 | 595 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 631.00 | 8 586.00 | 885 045.00 | 893 631.00 |
BZ Autres créances | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CF Disponibilités | 632 055.00 | | 632 055.00 | 632 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 054.00 | 8 586.00 | 1 637 468.00 | 1 646 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 708.00 | 355 191.00 | 1 886 517.00 | 2 241 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 646.00 | 15 000.00 | | 17 646.00 |
DG Autres réserves | 666 205.00 | 558 541.00 | | 666 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 276.00 | 110 310.00 | | 132 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 992 587.00 | 860 349.00 | | 992 587.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 725.00 | 128 252.00 | | 114 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 253.00 | 34 660.00 | | 35 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 789.00 | 491 148.00 | | 336 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 663.00 | 324 249.00 | | 386 663.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 3 698.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 930.00 | 982 608.00 | | 873 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 517.00 | 1 842 957.00 | | 1 886 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 918.00 | 899 618.00 | | 817 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 914.00 | | 52 536.00 | 639 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 795.00 | 595 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 395.00 | 482 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 672.00 | | 51 534.00 | 524 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 1 002.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 556.00 | 85 444.00 | 93 395.00 | 354 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 403.00 | 85 444.00 | 93 395.00 | 354 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 7 563.00 | 5 325.00 | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 347.00 | 7 563.00 | 5 325.00 | 6 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | 27 563.00 | 5 325.00 | 6 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 563.00 | 5 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 789.00 | 336 789.00 | | 336 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 877 261.00 | | | 877 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 725.00 | 58 712.00 | 56 012.00 | 114 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VP Divers | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 977.00 | 977 548.00 | 21 428.00 | 998 977.00 |
VW T.V.A. | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 930.00 | 817 918.00 | 56 012.00 | 873 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |