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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 409.00 | 85 318.00 | 14 091.00 | 99 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 210.00 | 444 599.00 | 177 611.00 | 622 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 971.00 | 533 570.00 | 307 401.00 | 840 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 883.00 | 7 005.00 | 1 091 878.00 | 1 098 883.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CF Disponibilités | 1 489 371.00 | | 1 489 371.00 | 1 489 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 570.00 | 7 005.00 | 2 704 565.00 | 2 711 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 542.00 | 540 575.00 | 3 011 966.00 | 3 552 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
DG Autres réserves | 1 102 496.00 | 1 101 184.00 | | 1 102 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 584.00 | 101 307.00 | | 445 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 187.00 | 1 396 596.00 | | 1 742 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | 68 441.00 | | 48 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 101 584.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 085.00 | 614 004.00 | | 504 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 234.00 | 514 954.00 | | 688 234.00 |
EA Autres dettes | 26 927.00 | 39 906.00 | | 26 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 780.00 | 1 338 889.00 | | 1 269 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 966.00 | 2 735 485.00 | | 3 011 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 479.00 | 1 321 226.00 | | 1 247 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 713.00 | | 78 258.00 | 765 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 840 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 721 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 862.00 | | 77 757.00 | 646 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 502.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 412.00 | 77 159.00 | 3 000.00 | 459 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 759.00 | 77 159.00 | 3 000.00 | 455 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 085.00 | 504 085.00 | | 504 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 883.00 | 1 090 986.00 | 7 897.00 | 1 098 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815.00 | 26 514.00 | 22 301.00 | 48 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 007.00 | 1 155 552.00 | 15 455.00 | 1 171 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 780.00 | 1 247 479.00 | 22 301.00 | 1 269 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |