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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 78 408.00 | 17 323.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 131.00 | 377 351.00 | 173 780.00 | 551 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 713.00 | 459 412.00 | 306 302.00 | 765 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 917.00 | 6 472.00 | 1 194 445.00 | 1 200 917.00 |
BZ Autres créances | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CF Disponibilités | 1 046 203.00 | | 1 046 203.00 | 1 046 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 655.00 | 6 472.00 | 2 429 184.00 | 2 435 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 368.00 | 465 883.00 | 2 735 485.00 | 3 201 368.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
DG Autres réserves | 1 101 184.00 | 947 832.00 | | 1 101 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 307.00 | 253 352.00 | | 101 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 596.00 | 1 395 290.00 | | 1 396 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 441.00 | 106 475.00 | | 68 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 584.00 | 135 691.00 | | 101 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 004.00 | 560 724.00 | | 614 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 954.00 | 565 403.00 | | 514 954.00 |
EA Autres dettes | 39 906.00 | 20 032.00 | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 889.00 | 1 388 324.00 | | 1 338 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 485.00 | 2 783 613.00 | | 2 735 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 580.00 | 646 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 924.00 | | 67 518.00 | 646 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 587.00 | 83 936.00 | 32 111.00 | 407 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 934.00 | 83 936.00 | 32 111.00 | 403 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 004.00 | 614 004.00 | | 614 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 954.00 | 514 954.00 | | 514 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 917.00 | 1 193 660.00 | 7 257.00 | 1 200 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 441.00 | 50 778.00 | 17 663.00 | 68 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 720.00 | 1 293 905.00 | 14 815.00 | 1 308 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 889.00 | 1 321 226.00 | 17 663.00 | 1 338 889.00 |