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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 285.00 | 71 893.00 | 19 392.00 | 91 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 639.00 | 332 041.00 | 223 598.00 | 555 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 773.00 | 407 587.00 | 358 186.00 | 765 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 247.00 | 6 472.00 | 1 183 776.00 | 1 190 247.00 |
BZ Autres créances | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
CF Disponibilités | 1 051 461.00 | | 1 051 461.00 | 1 051 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 899.00 | 6 472.00 | 2 425 427.00 | 2 431 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 672.00 | 414 059.00 | 2 783 613.00 | 3 197 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
DG Autres réserves | 947 832.00 | 766 130.00 | | 947 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 352.00 | 281 702.00 | | 253 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 290.00 | 1 241 938.00 | | 1 395 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 475.00 | 115 466.00 | | 106 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 691.00 | 34 513.00 | | 135 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 724.00 | 380 508.00 | | 560 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 403.00 | 501 646.00 | | 565 403.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 17 035.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 324.00 | 1 049 168.00 | | 1 388 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 613.00 | 2 291 106.00 | | 2 783 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 672.00 | | | 1 337 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 327.00 | 87 068.00 | 56 808.00 | 377 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 2 688.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 361.00 | 84 381.00 | 56 808.00 | 376 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 724.00 | 560 724.00 | | 560 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 403.00 | 565 403.00 | | 565 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 247.00 | 1 182 990.00 | 7 257.00 | 1 190 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 475.00 | 55 823.00 | 50 652.00 | 106 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 229.00 | 1 292 414.00 | 14 815.00 | 1 307 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 324.00 | 1 337 672.00 | 50 652.00 | 1 388 324.00 |