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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 966.00 | 2 688.00 | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 645.00 | 70 508.00 | 9 137.00 | 79 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 299.00 | 305 854.00 | 155 445.00 | 461 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 826.00 | 377 327.00 | 300 499.00 | 677 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 349.00 | 11 582.00 | 998 767.00 | 1 010 349.00 |
BZ Autres créances | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CF Disponibilités | 845 922.00 | | 845 922.00 | 845 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 188.00 | 11 582.00 | 1 990 607.00 | 2 002 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 014.00 | 388 909.00 | 2 291 106.00 | 2 680 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
DG Autres réserves | 766 130.00 | 666 205.00 | | 766 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 702.00 | 132 276.00 | | 281 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 938.00 | 992 587.00 | | 1 241 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 466.00 | 114 725.00 | | 115 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 513.00 | 35 253.00 | | 34 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 508.00 | 336 789.00 | | 380 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 646.00 | 386 663.00 | | 501 646.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 501.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 168.00 | 873 930.00 | | 1 049 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 106.00 | 1 886 517.00 | | 2 291 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 769.00 | 817 918.00 | | 990 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 655.00 | | 129 771.00 | 595 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 677 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 593.00 | 560 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 546.00 | | 3 500.00 | 107 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 812.00 | | 125 261.00 | 482 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 1 010.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 605.00 | 59 531.00 | 28 810.00 | 346 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 813.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 452.00 | 58 719.00 | 28 810.00 | 346 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | 11 582.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586.00 | 11 582.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 586.00 | 11 582.00 | 28 586.00 | 28 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 8 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 508.00 | 380 508.00 | | 380 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 760.00 | 216 760.00 | | 216 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 997 544.00 | 997 544.00 | | 997 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 466.00 | 57 067.00 | 58 399.00 | 115 466.00 |
VI Groupe et associés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
VP Divers | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 694.00 | 1 095 831.00 | 18 863.00 | 1 114 694.00 |
VW T.V.A. | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 168.00 | 990 769.00 | 58 399.00 | 1 049 168.00 |