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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 88 673.00 | 79 148.00 | 9 525.00 | 88 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 454.00 | 136 796.00 | 30 658.00 | 167 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 389.00 | 199 038.00 | 263 351.00 | 462 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 756.00 | 418 360.00 | 356 396.00 | 774 756.00 |
BT Marchandises | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 793.00 | 1 763.00 | 350 030.00 | 351 793.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CF Disponibilités | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 171.00 | 1 763.00 | 762 408.00 | 764 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 927.00 | 420 123.00 | 1 118 803.00 | 1 538 927.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 779.00 | 299 117.00 | | 337 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 588.00 | 38 661.00 | | 24 588.00 |
DK Provisions réglementées | 52 787.00 | 21 829.00 | | 52 787.00 |
DL TOTAL (I) | 448 154.00 | 392 608.00 | | 448 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 834.00 | 215 715.00 | | 251 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 103 980.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 193.00 | 3 185.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 310 692.00 | | 358 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 47 098.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 262.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 649.00 | 681 932.00 | | 670 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 803.00 | 1 074 540.00 | | 1 118 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 404.00 | | | 752 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 606.00 | | | 706 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 404.00 | 81 156.00 | 98 200.00 | 435 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 026.00 | 81 156.00 | 98 200.00 | 432 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 829.00 | 30 958.00 | | 21 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 829.00 | 30 958.00 | | 21 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | 358 922.00 | | 358 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 834.00 | 63 737.00 | 188 097.00 | 251 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 927.00 | 382 200.00 | 2 727.00 | 384 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 456.00 | 477 359.00 | 188 097.00 | 665 456.00 |