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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 88 673.00 | 87 441.00 | 1 232.00 | 88 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 304.00 | 149 248.00 | 11 057.00 | 160 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 931.00 | 349 211.00 | 127 720.00 | 476 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 665.00 | 589 278.00 | 193 387.00 | 782 665.00 |
BT Marchandises | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 447.00 | 3 068.00 | 389 380.00 | 392 447.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CF Disponibilités | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 016.00 | 3 068.00 | 753 948.00 | 757 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 680.00 | 592 345.00 | 947 335.00 | 1 539 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
CU Autres participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 126.00 | 362 367.00 | | 367 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 4 759.00 | | 2 243.00 |
DK Provisions réglementées | 48 489.00 | 57 716.00 | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 450 857.00 | 457 842.00 | | 450 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 558.00 | 188 097.00 | | 123 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 345.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | 3 075.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 688.00 | 419 484.00 | | 316 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | 54 436.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 5 055.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 478.00 | 670 492.00 | | 496 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 335.00 | 1 128 334.00 | | 947 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 859.00 | 543 859.00 | | 433 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 206.00 | | | 789 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 901.00 | | | 742 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 696.00 | 90 544.00 | 9 962.00 | 508 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 318.00 | 90 544.00 | 9 962.00 | 505 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 716.00 | | 9 227.00 | 57 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 716.00 | | 9 227.00 | 57 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 392 447.00 | 388 121.00 | 4 327.00 | 392 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 558.00 | 65 350.00 | 58 209.00 | 123 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
VP Divers | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 121.00 | 420 184.00 | 4 938.00 | 425 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 068.00 | 433 859.00 | 58 209.00 | 492 068.00 |