| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 88 673.00 | 84 393.00 | 4 280.00 | 88 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 949.00 | 148 247.00 | 20 702.00 | 168 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 089.00 | 272 679.00 | 202 410.00 | 475 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 206.00 | 508 696.00 | 280 510.00 | 789 206.00 |
BT Marchandises | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 919.00 | 1 573.00 | 523 346.00 | 524 919.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 396.00 | 1 573.00 | 847 823.00 | 849 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 602.00 | 510 269.00 | 1 128 334.00 | 1 638 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 367.00 | 337 779.00 | | 362 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 24 588.00 | | 4 759.00 |
DK Provisions réglementées | 57 716.00 | 52 787.00 | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 457 842.00 | 448 154.00 | | 457 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 097.00 | 251 834.00 | | 188 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 248.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 5 193.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 484.00 | 358 922.00 | | 419 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | 52 231.00 | | 54 436.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 2 221.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 492.00 | 670 649.00 | | 670 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 334.00 | 1 118 803.00 | | 1 128 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 859.00 | 477 359.00 | | 543 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 756.00 | | | 774 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 706.00 | | | 728 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 360.00 | 90 336.00 | | 418 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 982.00 | 90 336.00 | | 414 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 787.00 | 9 023.00 | 4 094.00 | 52 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 787.00 | 9 023.00 | 4 094.00 | 52 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 484.00 | 419 484.00 | | 419 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 524 919.00 | | | 524 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 097.00 | 64 538.00 | 123 558.00 | 188 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VP Divers | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 371.00 | 547 873.00 | 2 498.00 | 550 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 417.00 | 543 859.00 | 123 558.00 | 667 417.00 |