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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 009.00 | 96 040.00 | 85 969.00 | 182 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 103.00 | 286 157.00 | 254 946.00 | 541 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 958.00 | 469 888.00 | 554 070.00 | 1 023 958.00 |
BT Marchandises | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 774.00 | 5 278.00 | 428 496.00 | 433 774.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CF Disponibilités | 234 077.00 | | 234 077.00 | 234 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 604.00 | 5 278.00 | 936 326.00 | 941 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 562.00 | 475 166.00 | 1 490 396.00 | 1 965 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 735.00 | 379 572.00 | | 450 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 413.00 | 71 164.00 | | 34 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DK Provisions réglementées | 33 939.00 | 10 471.00 | | 33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 591 629.00 | 494 206.00 | | 591 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 255.00 | 49 260.00 | | 393 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 540.00 | | 4 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | 7 792.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 513.00 | 230 765.00 | | 442 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | 68 319.00 | | 50 735.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 8 422.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 768.00 | 365 099.00 | | 898 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 396.00 | 859 304.00 | | 1 490 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 199.00 | 332 942.00 | | 576 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 873.00 | | 449 104.00 | 899 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 019.00 | 1 023 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 39 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 641.00 | 978 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 772.00 | | 448 830.00 | 851 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 275.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 053.00 | 75 586.00 | 324 751.00 | 719 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 333.00 | 3 378.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 009.00 | 75 253.00 | 321 373.00 | 715 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 471.00 | 33 939.00 | 10 471.00 | 10 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 471.00 | 33 939.00 | 10 471.00 | 10 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 939.00 | 10 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 513.00 | 442 513.00 | | 442 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 433 774.00 | 433 774.00 | | 433 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 942.00 | 71 981.00 | 215 995.00 | 391 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 967.00 | | | 398 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 611.00 | 517 001.00 | 611.00 | 517 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 161.00 | 576 199.00 | 215 995.00 | 896 161.00 |