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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 044.00 | 333.00 | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 304.00 | 159 327.00 | 978.00 | 160 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 846.00 | 467 009.00 | 61 836.00 | 528 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 873.00 | 719 053.00 | 180 820.00 | 899 873.00 |
BT Marchandises | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 536.00 | 5 963.00 | 314 573.00 | 320 536.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CF Disponibilités | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 448.00 | 5 963.00 | 678 485.00 | 684 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 321.00 | 725 016.00 | 859 304.00 | 1 584 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
CU Autres participations | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 572.00 | 369 368.00 | | 379 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 164.00 | 10 203.00 | | 71 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 471.00 | 37 832.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 494 206.00 | 450 404.00 | | 494 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 260.00 | 111 437.00 | | 49 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 792.00 | 5 534.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 765.00 | 397 607.00 | | 230 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 319.00 | 47 329.00 | | 68 319.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 9 640.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 099.00 | 572 029.00 | | 365 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 304.00 | 1 022 433.00 | | 859 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 942.00 | 517 236.00 | | 332 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 084.00 | | 64 029.00 | 860 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 899 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 240.00 | 851 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 253.00 | | 63 759.00 | 812 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 270.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 261.00 | 65 032.00 | 24 240.00 | 678 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 333.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 550.00 | 64 699.00 | 24 240.00 | 674 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 832.00 | | 27 362.00 | 37 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 832.00 | | 27 362.00 | 37 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 320 536.00 | 313 381.00 | 7 155.00 | 320 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 260.00 | 24 896.00 | 24 364.00 | 49 260.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 191.00 | 368 425.00 | 7 766.00 | 376 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 306.00 | 332 942.00 | 24 364.00 | 357 306.00 |