| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 711.00 | 666.00 | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 304.00 | 157 798.00 | 2 506.00 | 160 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 086.00 | 428 078.00 | 125 007.00 | 553 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 084.00 | 678 261.00 | 181 823.00 | 860 084.00 |
BT Marchandises | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 278.00 | 4 866.00 | 418 412.00 | 423 278.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CF Disponibilités | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 476.00 | 4 866.00 | 840 611.00 | 845 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 560.00 | 683 126.00 | 1 022 433.00 | 1 705 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
CU Autres participations | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 368.00 | 367 126.00 | | 369 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | 2 243.00 | | 10 203.00 |
DK Provisions réglementées | 37 832.00 | 48 489.00 | | 37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 450 404.00 | 450 857.00 | | 450 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 437.00 | 123 558.00 | | 111 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 471.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 534.00 | 4 410.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 607.00 | 316 688.00 | | 397 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | 48 008.00 | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 3 341.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 029.00 | 496 478.00 | | 572 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 433.00 | 947 335.00 | | 1 022 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 236.00 | 433 859.00 | | 517 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 999.00 | | 3 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | 265.00 | | 4 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 278.00 | 88 983.00 | | 589 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 333.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 900.00 | 88 650.00 | | 585 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 489.00 | | 10 656.00 | 48 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 489.00 | | 10 656.00 | 48 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 607.00 | 397 607.00 | | 397 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 423 278.00 | 417 439.00 | 5 839.00 | 423 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 437.00 | 62 177.00 | 49 260.00 | 111 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 269.00 | 446 820.00 | 6 450.00 | 453 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 495.00 | 517 236.00 | 49 260.00 | 566 495.00 |