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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 14 734.00 | 420.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980.00 | 21 572.00 | 1 407.00 | 22 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 760.00 | 250 627.00 | 81 133.00 | 331 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 050.00 | 286 934.00 | 107 116.00 | 394 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 405 822.00 | | 405 822.00 | 405 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 695.00 | | 554 695.00 | 554 695.00 |
BZ Autres créances | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CF Disponibilités | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 148.00 | | 1 278 148.00 | 1 278 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 199.00 | 286 934.00 | 1 385 265.00 | 1 672 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 317 645.00 | 317 437.00 | | 317 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 716.00 | 14 308.00 | | -38 716.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | 48.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 531 237.00 | 583 334.00 | | 531 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | 70 411.00 | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 613.00 | 178 177.00 | | 324 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 896.00 | 117 786.00 | | 143 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 028.00 | 367 563.00 | | 854 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 265.00 | 950 896.00 | | 1 385 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FG Production vendue services | 1 155 130.00 | | 1 155 130.00 | 1 155 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 152.00 | | 1 156 152.00 | 1 156 152.00 |
FM Production stockée | | | 405 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 271.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 23 571.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 450.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 42.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 10 091.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | 13 480.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 216.00 | 2 218 894.00 | | 1 629 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 932.00 | 2 204 586.00 | | 1 667 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 716.00 | 14 308.00 | | -38 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 563.00 | | 13 802.00 | 392 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 394 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 504.00 | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 354 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | 1 890.00 | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 736.00 | | 11 815.00 | 349 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | 97.00 | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 992.00 | 29 256.00 | 12 314.00 | 269 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 1 688.00 | 5 504.00 | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 442.00 | 27 568.00 | 6 811.00 | 251 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 725.00 | 5.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 725.00 | 5.00 | 48.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 613.00 | 324 613.00 | | 324 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 210.00 | 341 210.00 | | 341 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
UX Autres créances clients | 554 695.00 | | | 554 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VC Groupe et associés | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 020.00 | 27 437.00 | 15 583.00 | 43 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 764.00 | 753 608.00 | 24 156.00 | 777 764.00 |
VW T.V.A. | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 028.00 | 838 445.00 | 15 583.00 | 854 028.00 |