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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 461.00 | 31 082.00 | 1 379.00 | 32 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 130.00 | 256 914.00 | 33 216.00 | 290 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 983.00 | 302 845.00 | 61 138.00 | 363 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BN En cours de production de biens | 512 328.00 | | 512 328.00 | 512 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 870.00 | | 254 870.00 | 254 870.00 |
BZ Autres créances | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CF Disponibilités | 816 464.00 | | 816 464.00 | 816 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 091.00 | | 1 703 091.00 | 1 703 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 075.00 | 302 845.00 | 1 764 229.00 | 2 067 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 279 838.00 | 279 666.00 | | 279 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 204 923.00 | | 22 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072.00 | 639.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 555 216.00 | 736 768.00 | | 555 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | 15 802.00 | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 072.00 | 46 137.00 | | 47 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 480.00 | 434 189.00 | | 375 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 435.00 | 129 717.00 | | 137 435.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 398.00 | 495 115.00 | | 644 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 014.00 | 1 122 168.00 | | 1 209 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 229.00 | 1 858 936.00 | | 1 764 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 014.00 | 1 119 042.00 | | 1 209 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FG Production vendue services | 1 642 841.00 | | 1 642 841.00 | 1 642 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 583.00 | | 1 648 583.00 | 1 648 583.00 |
FM Production stockée | | | 79 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 388.00 | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 433.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 175.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 641.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 286.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 1 102.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -670.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 77 571.00 | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 068.00 | 2 154 253.00 | | 1 747 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 303.00 | 1 949 330.00 | | 1 724 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 765.00 | 204 923.00 | | 22 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 081.00 | | 5 423.00 | 360 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 363 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 322 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 074.00 | | 5 038.00 | 319 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 157.00 | | 385.00 | 26 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 144.00 | 17 759.00 | 1 058.00 | 286 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 294.00 | 17 759.00 | 1 058.00 | 271 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 477.00 | 45.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 477.00 | 45.00 | 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 480.00 | 375 480.00 | | 375 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 398.00 | 644 398.00 | | 644 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
UX Autres créances clients | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 993.00 | 364 450.00 | 26 543.00 | 390 993.00 |
VW T.V.A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 014.00 | 1 209 014.00 | | 1 209 014.00 |