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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 211.00 | 639.00 | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 27 311.00 | 3 731.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 710.00 | 290 655.00 | 37 055.00 | 327 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 342.00 | 332 176.00 | 66 166.00 | 398 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BN En cours de production de biens | 429 892.00 | | 429 892.00 | 429 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 106.00 | | 643 106.00 | 643 106.00 |
BZ Autres créances | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
CF Disponibilités | 760 883.00 | | 760 883.00 | 760 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 711.00 | | 2 007 711.00 | 2 007 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 053.00 | 332 176.00 | 2 073 877.00 | 2 406 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 279 068.00 | 278 929.00 | | 279 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | 55 639.00 | | 108 595.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | 522.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 639 363.00 | 586 631.00 | | 639 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 21 488.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 1 772.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 698.00 | 332 278.00 | | 387 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 206.00 | 119 778.00 | | 155 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 118.00 | 299 433.00 | | 885 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 514.00 | 774 749.00 | | 1 434 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 877.00 | 1 361 381.00 | | 2 073 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 1 906 783.00 | | 1 906 783.00 | 1 906 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 116.00 | | 1 907 116.00 | 1 907 116.00 |
FM Production stockée | | | 207 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 271.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 271.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 230.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 306.00 | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 300.00 | 2 039 269.00 | | 2 132 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 705.00 | 1 983 629.00 | | 2 023 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 595.00 | 55 639.00 | | 108 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 957.00 | | 5 330.00 | 402 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 398 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 358 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 698.00 | | 4 999.00 | 363 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 409.00 | | 331.00 | 24 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 661.00 | 28 460.00 | 9 945.00 | 313 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 400.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 850.00 | 28 060.00 | 9 945.00 | 299 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | | 363.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 363.00 | 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 698.00 | 387 698.00 | | 387 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 118.00 | 885 118.00 | | 885 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 643 106.00 | 643 106.00 | | 643 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VC Groupe et associés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 437.00 | 807 696.00 | 24 741.00 | 832 437.00 |
VW T.V.A. | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 515.00 | 1 434 515.00 | | 1 434 515.00 |