| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 032.00 | 240 253.00 | 47 780.00 | 288 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 081.00 | 286 144.00 | 73 937.00 | 360 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BN En cours de production de biens | 432 610.00 | | 432 610.00 | 432 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
BZ Autres créances | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CF Disponibilités | 812 566.00 | | 812 566.00 | 812 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 999.00 | | 1 784 999.00 | 1 784 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 080.00 | 286 144.00 | 1 858 936.00 | 2 145 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 279 666.00 | 279 663.00 | | 279 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 923.00 | 106 502.00 | | 204 923.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 398.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 736 768.00 | 638 105.00 | | 736 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 802.00 | 28 223.00 | | 15 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 189.00 | 519 680.00 | | 434 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 717.00 | 185 280.00 | | 129 717.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 38 942.00 | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 115.00 | 986 461.00 | | 495 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 168.00 | 1 758 587.00 | | 1 122 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 936.00 | 2 396 691.00 | | 1 858 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 042.00 | 1 743 035.00 | | 1 119 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 449 240.00 | | 2 449 240.00 | 2 449 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 240.00 | | 2 449 240.00 | 2 449 240.00 |
FM Production stockée | | | -312 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 53.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 159.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 27 211.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 496.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 18 072.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 398.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 18 967.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 8 245.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 571.00 | 39 915.00 | | 77 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 253.00 | 2 271 871.00 | | 2 154 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 330.00 | 2 165 369.00 | | 1 949 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 923.00 | 106 502.00 | | 204 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 169.00 | | 4 029.00 | 391 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 117.00 | 360 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 319 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 065.00 | | 3 126.00 | 351 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 254.00 | | 903.00 | 25 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 803.00 | 22 816.00 | 34 476.00 | 297 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 239.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 193.00 | 22 577.00 | 34 476.00 | 283 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | 286.00 | 45.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 286.00 | 45.00 | 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 189.00 | 434 189.00 | | 434 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 115.00 | 495 115.00 | | 495 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 370 757.00 | 370 757.00 | | 370 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 552.00 | 12 426.00 | 3 126.00 | 15 552.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 768.00 | 529 611.00 | 26 157.00 | 555 768.00 |
VW T.V.A. | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 168.00 | 1 119 042.00 | 3 126.00 | 1 122 168.00 |