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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 13 811.00 | 1 039.00 | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 774.00 | 25 624.00 | 7 150.00 | 32 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 924.00 | 274 226.00 | 56 698.00 | 330 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 957.00 | 313 661.00 | 89 296.00 | 402 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BN En cours de production de biens | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 968.00 | | 463 968.00 | 463 968.00 |
BZ Autres créances | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
CF Disponibilités | 386 574.00 | | 386 574.00 | 386 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 085.00 | | 1 272 085.00 | 1 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 041.00 | 313 661.00 | 1 361 381.00 | 1 675 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 278 929.00 | 317 645.00 | | 278 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | -38 716.00 | | 55 639.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 767.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 586 631.00 | 531 237.00 | | 586 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | 43 120.00 | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 188.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 278.00 | 324 613.00 | | 332 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 778.00 | 143 896.00 | | 119 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 433.00 | 341 210.00 | | 299 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 749.00 | 854 028.00 | | 774 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 381.00 | 1 385 265.00 | | 1 361 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FG Production vendue services | 2 148 233.00 | | 2 148 233.00 | 2 148 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 140.00 | | 2 150 140.00 | 2 150 140.00 |
FM Production stockée | | | -183 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 6.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 187.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 725.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 912.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -906.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 269.00 | 1 629 216.00 | | 2 039 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 629.00 | 1 667 932.00 | | 1 983 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 639.00 | -38 716.00 | | 55 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 050.00 | | 11 247.00 | 394 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 402 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 363 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | 1 200.00 | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 740.00 | | 9 794.00 | 354 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 156.00 | | 253.00 | 24 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 934.00 | 29 067.00 | 2 341.00 | 286 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 581.00 | 1 505.00 | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 200.00 | 28 486.00 | 836.00 | 272 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 767.00 | 25.00 | 271.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 25.00 | 271.00 | 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 278.00 | 332 278.00 | | 332 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 433.00 | 299 433.00 | | 299 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 463 968.00 | | | 463 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VC Groupe et associés | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 20 094.00 | 1 135.00 | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 883.00 | 648 474.00 | 24 409.00 | 672 883.00 |
VW T.V.A. | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 749.00 | 773 614.00 | 1 135.00 | 774 749.00 |