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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 611.00 | 239.00 | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 30 575.00 | 467.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 024.00 | 252 617.00 | 67 406.00 | 320 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 169.00 | 297 803.00 | 93 366.00 | 391 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BN En cours de production de biens | 744 811.00 | | 744 811.00 | 744 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 708.00 | | 796 708.00 | 796 708.00 |
BZ Autres créances | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CF Disponibilités | 604 995.00 | | 604 995.00 | 604 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 325.00 | | 2 303 325.00 | 2 303 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 494.00 | 297 803.00 | 2 396 691.00 | 2 694 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 279 663.00 | 279 068.00 | | 279 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 502.00 | 108 595.00 | | 106 502.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 159.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 638 105.00 | 639 363.00 | | 638 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 223.00 | 1 394.00 | | 28 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 680.00 | 387 698.00 | | 519 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 280.00 | 155 206.00 | | 185 280.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 461.00 | 885 118.00 | | 986 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 587.00 | 1 434 514.00 | | 1 758 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 691.00 | 2 073 877.00 | | 2 396 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 1 918 208.00 | | 1 918 208.00 | 1 918 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 399.00 | | 1 918 399.00 | 1 918 399.00 |
FM Production stockée | | | 314 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 363.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 211.00 | 363.00 | | 27 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 967.00 | 1.00 | | 18 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | 363.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 35 242.00 | | 39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 871.00 | 2 132 300.00 | | 2 271 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 369.00 | 2 023 705.00 | | 2 165 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 502.00 | 108 595.00 | | 106 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 342.00 | | 71 918.00 | 398 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 090.00 | 391 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 090.00 | 351 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 751.00 | | 71 404.00 | 358 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | 514.00 | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 176.00 | 26 646.00 | 61 019.00 | 332 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 400.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 965.00 | 26 246.00 | 61 019.00 | 317 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | 398.00 | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 398.00 | 159.00 | 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 680.00 | 519 680.00 | | 519 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 461.00 | 986 461.00 | | 986 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
UX Autres créances clients | 796 708.00 | 796 708.00 | | 796 708.00 |
VB T. V. A. | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VC Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 854.00 | 12 302.00 | 15 552.00 | 27 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 439.00 | 943 185.00 | 25 254.00 | 968 439.00 |
VW T.V.A. | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 587.00 | 1 743 035.00 | 15 552.00 | 1 758 587.00 |