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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 6 439.00 | 6 900.00 | 13 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 829.00 | 6 439.00 | 37 390.00 | 43 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
084 Disponibilités | 239 188.00 | | 239 188.00 | 239 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 057.00 | | 434 057.00 | 434 057.00 |
110 Total général Actif | 477 886.00 | 6 439.00 | 471 447.00 | 477 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
242 Autres charges externes. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
252 Charges sociales | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
280 Produits financiers | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 633.00 | | | 633.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 633.00 | | | 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |