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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 15 347.00 | 726.00 | 16 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 563.00 | 15 347.00 | 31 216.00 | 46 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
084 Disponibilités | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
110 Total général Actif | 397 822.00 | 15 347.00 | 382 475.00 | 397 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
280 Produits financiers | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |