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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 14 821.00 | 1 252.00 | 16 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 563.00 | 14 821.00 | 31 742.00 | 46 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
084 Disponibilités | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 583.00 | | 345 583.00 | 345 583.00 |
110 Total général Actif | 392 146.00 | 14 821.00 | 377 325.00 | 392 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
242 Autres charges externes. | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
280 Produits financiers | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |