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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 11 097.00 | 2 242.00 | 13 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 829.00 | 11 097.00 | 32 732.00 | 43 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
084 Disponibilités | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 643.00 | | 358 643.00 | 358 643.00 |
110 Total général Actif | 402 472.00 | 11 097.00 | 391 375.00 | 402 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 110 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
252 Charges sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 922.00 | | | -24 922.00 |
280 Produits financiers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |