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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 13 914.00 | 2 159.00 | 16 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 563.00 | 13 914.00 | 32 649.00 | 46 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 163.00 | | 153 163.00 | 150 163.00 |
084 Disponibilités | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
110 Total général Actif | 410 961.00 | 13 914.00 | 397 047.00 | 410 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
252 Charges sociales | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
280 Produits financiers | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |