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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 8 854.00 | 4 485.00 | 13 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 829.00 | 8 854.00 | 34 975.00 | 43 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
084 Disponibilités | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 096.00 | | 451 096.00 | 451 096.00 |
110 Total général Actif | 494 925.00 | 8 854.00 | 486 071.00 | 494 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 137 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 854.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
242 Autres charges externes. | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
280 Produits financiers | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |