| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 848.00 | 212 915.00 | 6 934.00 | 219 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 138.00 | 170 131.00 | 3 007.00 | 173 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 139.00 | 411 556.00 | 111 583.00 | 523 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | 11 659.00 | 3 434.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
CF Disponibilités | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 341.00 | 11 659.00 | 190 682.00 | 202 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 480.00 | 423 215.00 | 302 265.00 | 725 480.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
EA Autres dettes | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 668.00 | | 189 668.00 | 189 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 668.00 | | 189 668.00 | 189 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 857.00 | | 3 282.00 | 519 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 567.00 | | 3 282.00 | 436 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 994.00 | 8 562.00 | | 402 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 479.00 | 8 562.00 | | 398 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 095.00 | 5 264.00 | | 47 095.00 |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | 5 264.00 | | 58 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 512.00 | 170 979.00 | 1 533.00 | 172 512.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |