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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 191.00 | 198 146.00 | 28 045.00 | 226 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 264.00 | 123 573.00 | 2 691.00 | 126 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 076.00 | 345 714.00 | 132 362.00 | 478 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 119.00 | 345 714.00 | 270 405.00 | 616 119.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EA Autres dettes | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 405.00 | | | 270 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 906.00 | | 22 440.00 | 524 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 269.00 | 478 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 269.00 | 399 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 147.00 | | 22 440.00 | 446 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 557.00 | 7 490.00 | 68 333.00 | 406 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 557.00 | 7 490.00 | 68 333.00 | 406 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 534.00 | 7 826.00 | | 58 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 534.00 | 7 826.00 | | 58 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 657.00 | 8 915.00 | 9 742.00 | 18 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 112 470.00 | 18 000.00 | 94 470.00 | 112 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 23 659.00 | 96 003.00 | 119 662.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 818.00 | 42 076.00 | 9 742.00 | 51 818.00 |