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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 191.00 | 205 470.00 | 20 720.00 | 226 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 984.00 | 107 744.00 | 2 240.00 | 109 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 797.00 | 337 210.00 | 124 587.00 | 461 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CF Disponibilités | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 086.00 | 337 210.00 | 251 876.00 | 589 086.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 240.00 | | | -27 240.00 |
DL TOTAL (I) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 963.00 | | | 222 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 240.00 | | | -27 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 076.00 | | | 478 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 461 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 383 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 317.00 | | | 399 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 714.00 | 7 775.00 | 16 279.00 | 345 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 714.00 | 7 775.00 | 16 279.00 | 345 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 360.00 | 7 839.00 | | 66 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 360.00 | 7 839.00 | | 66 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 96 828.00 | 18 000.00 | 78 828.00 | 96 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 534.00 | 20 173.00 | 80 361.00 | 100 534.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |