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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 392.00 | 215 083.00 | 15 309.00 | 230 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 892.00 | 167 478.00 | 1 414.00 | 168 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 906.00 | 406 557.00 | 118 349.00 | 524 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 750.00 | 406 557.00 | 281 193.00 | 687 750.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 161.00 | | | -29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EA Autres dettes | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 161.00 | | | -29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 139.00 | | 11 935.00 | 523 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 524 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 515.00 | 76 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 446 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 849.00 | | 11 935.00 | 439 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 556.00 | 8 923.00 | 10 152.00 | 411 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 041.00 | 8 923.00 | 5 637.00 | 407 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 359.00 | 6 175.00 | | 52 359.00 |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 018.00 | 6 175.00 | 11 659.00 | 64 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | 11 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 174.00 | 29 168.00 | 110 006.00 | 139 174.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |