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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 191.00 | 212 383.00 | 13 807.00 | 226 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 984.00 | 108 195.00 | 1 789.00 | 109 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 797.00 | 344 574.00 | 117 223.00 | 461 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
CF Disponibilités | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 230.00 | 344 574.00 | 239 656.00 | 584 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 730.00 | | | -21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 730.00 | | | -21 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 210.00 | 7 364.00 | | 337 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 210.00 | 7 364.00 | | 337 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 199.00 | 12 878.00 | 30 622.00 | 74 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 199.00 | 12 878.00 | 30 622.00 | 74 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 830.00 | 22 972.00 | 61 858.00 | 84 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 363.00 | 22 972.00 | 63 391.00 | 86 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |