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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 323.00 | 196 296.00 | 7 027.00 | 203 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 865.00 | 108 768.00 | 4 098.00 | 112 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 468.00 | 329 059.00 | 91 409.00 | 420 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CF Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 414.00 | 329 059.00 | 218 355.00 | 547 414.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DH Report à nouveau | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239.00 | | | -239.00 |
DL TOTAL (I) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 355.00 | | | 218 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 279.00 | | | 237 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239.00 | | | -239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 574.00 | 7 231.00 | 22 867.00 | 344 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 574.00 | 7 231.00 | 22 867.00 | 344 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 502.00 | 11 511.00 | 2 984.00 | 54 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 502.00 | 11 511.00 | 2 984.00 | 54 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 4 127.00 | 20 873.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 708.00 | 24 030.00 | 44 678.00 | 68 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 241.00 | 24 030.00 | 46 211.00 | 70 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 811.00 | 47 938.00 | 20 873.00 | 68 811.00 |