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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 7 231.00 | 536.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 006.00 | 279 073.00 | 35 933.00 | 315 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 800.00 | | 791 800.00 | 791 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 400.00 | 301 497.00 | 842 903.00 | 1 144 400.00 |
BT Marchandises | 812 976.00 | 23 992.00 | 788 984.00 | 812 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 933.00 | 85 154.00 | 806 780.00 | 891 933.00 |
BZ Autres créances | 177 601.00 | | 177 601.00 | 177 601.00 |
CF Disponibilités | 662 221.00 | | 662 221.00 | 662 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 511.00 | 109 146.00 | 2 530 365.00 | 2 639 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 910.00 | 410 642.00 | 3 373 268.00 | 3 783 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 994.00 | 903 034.00 | | 1 021 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 811.00 | 118 960.00 | | 181 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 805.00 | 1 241 994.00 | | 1 423 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 465.00 | 93 758.00 | | 111 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 465.00 | 93 758.00 | | 111 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 2 043.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 233.00 | 281 471.00 | | 308 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 039.00 | 1 101 793.00 | | 881 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 519.00 | 193 434.00 | | 246 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 998.00 | 1 681 353.00 | | 1 837 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 268.00 | 3 017 104.00 | | 3 373 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 847.00 | | 792 553.00 | 351 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 020.00 | | 792 553.00 | 322 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 799.00 | 14 697.00 | | 286 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 549.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 156.00 | 14 148.00 | | 272 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 758.00 | 17 707.00 | | 93 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 036.00 | 23 992.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
6T Sur comptes clients | 104 124.00 | 18 235.00 | 37 205.00 | 104 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 159.00 | 42 227.00 | 48 240.00 | 115 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 917.00 | 59 934.00 | 48 240.00 | 208 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 934.00 | 48 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 039.00 | 881 039.00 | | 881 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 797 435.00 | | | 797 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
VB T. V. A. | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 144.00 | 1 100 509.00 | 14 634.00 | 1 115 144.00 |
VW T.V.A. | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 765.00 | 1 129 765.00 | | 1 529 765.00 |