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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 840 031.00 | 4 572.00 | 835 459.00 | 840 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 7 626.00 | 1 121.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 795.00 | 135 774.00 | 112 021.00 | 247 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 400.00 | 163 165.00 | 963 235.00 | 1 126 400.00 |
BT Marchandises | 469 643.00 | 20 387.00 | 449 256.00 | 469 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 060.00 | 46 825.00 | 844 236.00 | 891 060.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 746 262.00 | | 746 262.00 | 746 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 174.00 | 67 212.00 | 2 122 962.00 | 2 190 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 574.00 | 230 376.00 | 3 086 198.00 | 3 316 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 805.00 | 1 021 994.00 | | 1 203 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 993.00 | 181 811.00 | | 279 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 798.00 | 1 423 805.00 | | 1 703 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 410.00 | 111 465.00 | | 118 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 410.00 | 111 465.00 | | 118 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 2 207.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 207.00 | 308 233.00 | | 179 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 559.00 | 881 039.00 | | 416 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 423.00 | 246 519.00 | | 266 423.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 990.00 | 1 837 998.00 | | 1 263 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 198.00 | 3 373 268.00 | | 3 086 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 783.00 | 1 129 765.00 | | 684 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 2 207.00 | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 400.00 | | 946 145.00 | 1 144 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 800.00 | 172 345.00 | 1 126 400.00 | 791 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 800.00 | 172 345.00 | 1 096 573.00 | 791 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 573.00 | | 946 145.00 | 1 114 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 497.00 | 32 042.00 | 170 374.00 | 301 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 304.00 | 32 042.00 | 170 374.00 | 286 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 465.00 | 6 945.00 | | 111 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 992.00 | 20 387.00 | 23 992.00 | 23 992.00 |
6T Sur comptes clients | 85 154.00 | | 38 329.00 | 85 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 146.00 | 20 387.00 | 62 321.00 | 109 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 611.00 | 27 332.00 | 62 321.00 | 220 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 332.00 | 62 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 559.00 | 416 559.00 | | 416 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 13 784.00 | 851.00 | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 834 937.00 | 834 937.00 | | 834 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 093.00 | 945 243.00 | 851.00 | 946 093.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 783.00 | 684 783.00 | | 1 084 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |