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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 848 964.00 | 184 786.00 | 664 179.00 | 848 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 14 814.00 | 3 291.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 202.00 | 189 733.00 | 37 469.00 | 227 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 314.00 | 404 525.00 | 705 789.00 | 1 110 314.00 |
BT Marchandises | 392 161.00 | 53 623.00 | 338 538.00 | 392 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 876.00 | 43 397.00 | 734 479.00 | 777 876.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 1 806 241.00 | | 1 806 241.00 | 1 806 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 657.00 | 97 020.00 | 2 935 637.00 | 3 032 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 971.00 | 501 545.00 | 3 641 427.00 | 4 142 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 127.00 | 2 052 568.00 | | 2 295 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 995.00 | 242 559.00 | | 378 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 121.00 | 2 515 127.00 | | 2 894 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 185.00 | 133 580.00 | | 137 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 185.00 | 133 580.00 | | 137 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 799.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 908.00 | 116 179.00 | | 115 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 345.00 | 254 761.00 | | 222 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 270.00 | 167 009.00 | | 271 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 120.00 | 538 748.00 | | 610 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 427.00 | 3 187 455.00 | | 3 641 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 799.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 242.00 | | 4 072.00 | 1 106 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 199.00 | | 4 072.00 | 1 090 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 120.00 | 69 405.00 | | 335 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 927.00 | 69 405.00 | | 319 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 580.00 | 3 605.00 | | 133 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 995.00 | 53 623.00 | 79 995.00 | 79 995.00 |
6T Sur comptes clients | 45 510.00 | | 2 114.00 | 45 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 505.00 | 53 623.00 | 82 109.00 | 125 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 085.00 | 57 228.00 | 82 109.00 | 259 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 228.00 | 82 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 345.00 | 222 345.00 | | 222 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 725 848.00 | | | 725 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 892.00 | 805 042.00 | 851.00 | 805 892.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 212.00 | 494 212.00 | | 494 212.00 |