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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 843 370.00 | 49 215.00 | 794 155.00 | 843 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 8 520.00 | 9 585.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 995.00 | 171 199.00 | 89 796.00 | 260 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 513.00 | 244 126.00 | 894 387.00 | 1 138 513.00 |
BT Marchandises | 403 542.00 | 20 676.00 | 382 866.00 | 403 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 669.00 | 45 650.00 | 1 002 019.00 | 1 047 669.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CF Disponibilités | 851 019.00 | | 851 019.00 | 851 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 878.00 | 66 326.00 | 2 296 552.00 | 2 362 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 392.00 | 310 452.00 | 3 190 939.00 | 3 501 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 798.00 | 1 203 805.00 | | 1 483 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 506.00 | 279 993.00 | | 301 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 304.00 | 1 703 798.00 | | 2 005 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 866.00 | 118 410.00 | | 130 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 866.00 | 118 410.00 | | 130 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 798.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 257.00 | 179 207.00 | | 149 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 241.00 | 416 559.00 | | 309 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 627.00 | 266 423.00 | | 195 627.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 770.00 | 1 263 990.00 | | 1 054 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 939.00 | 3 086 198.00 | | 3 190 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 513.00 | 684 783.00 | | 505 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1 798.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 400.00 | | 25 897.00 | 1 126 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 784.00 | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 1 138 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 573.00 | | 25 897.00 | 1 096 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 165.00 | 80 961.00 | | 163 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | 80 961.00 | | 147 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 410.00 | 12 456.00 | | 118 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 387.00 | 20 676.00 | 20 387.00 | 20 387.00 |
6T Sur comptes clients | 46 825.00 | | 1 174.00 | 46 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 212.00 | 20 676.00 | 21 561.00 | 67 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 622.00 | 33 132.00 | 21 561.00 | 185 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 132.00 | 21 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 241.00 | 309 241.00 | | 309 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 992 951.00 | 992 951.00 | | 992 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VB T. V. A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 013.00 | 1 089 162.00 | 851.00 | 1 090 013.00 |
VW T.V.A. | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 513.00 | 505 513.00 | | 905 513.00 |