| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 848 964.00 | 94 173.00 | 754 791.00 | 848 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 10 637.00 | 7 468.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 848.00 | 209 852.00 | 93 996.00 | 303 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 960.00 | 329 854.00 | 857 106.00 | 1 186 960.00 |
BT Marchandises | 371 889.00 | 20 094.00 | 351 795.00 | 371 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 393.00 | 46 690.00 | 638 703.00 | 685 393.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 1 138 754.00 | | 1 138 754.00 | 1 138 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 201.00 | 66 784.00 | 2 217 417.00 | 2 284 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 162.00 | 396 638.00 | 3 074 524.00 | 3 471 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 304.00 | 1 483 798.00 | | 1 785 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 264.00 | 301 506.00 | | 267 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 568.00 | 2 005 304.00 | | 2 272 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 904.00 | 130 866.00 | | 155 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 904.00 | 130 866.00 | | 155 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 645.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 700.00 | 149 257.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 872.00 | 309 241.00 | | 184 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 155.00 | 195 627.00 | | 175 155.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 052.00 | 1 054 770.00 | | 646 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 524.00 | 3 190 939.00 | | 3 074 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 352.00 | 505 513.00 | | 562 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 645.00 | | 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 513.00 | | 48 447.00 | 1 138 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 470.00 | | 48 447.00 | 1 122 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 126.00 | 85 728.00 | | 244 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 934.00 | 85 728.00 | | 228 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 866.00 | 25 038.00 | | 130 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 676.00 | 20 094.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
6T Sur comptes clients | 45 650.00 | 2 214.00 | 1 174.00 | 45 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 326.00 | 22 308.00 | 21 850.00 | 66 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 192.00 | 47 346.00 | 21 850.00 | 197 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 346.00 | 21 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 629 422.00 | 629 422.00 | | 629 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 909.00 | 715 058.00 | 851.00 | 715 909.00 |
VW T.V.A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 352.00 | 562 352.00 | | 562 352.00 |