| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 848 964.00 | 139 479.00 | 709 485.00 | 848 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 12 753.00 | 5 352.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 130.00 | 167 695.00 | 55 435.00 | 223 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 242.00 | 335 120.00 | 771 122.00 | 1 106 242.00 |
BT Marchandises | 527 786.00 | 79 995.00 | 447 790.00 | 527 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 678.00 | 45 510.00 | 602 167.00 | 647 678.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CF Disponibilités | 1 279 356.00 | | 1 279 356.00 | 1 279 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 838.00 | 125 505.00 | 2 416 333.00 | 2 541 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 080.00 | 460 625.00 | 3 187 455.00 | 3 648 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 568.00 | 1 785 304.00 | | 2 052 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 559.00 | 267 264.00 | | 242 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 127.00 | 2 272 568.00 | | 2 515 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 580.00 | 155 904.00 | | 133 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 580.00 | 155 904.00 | | 133 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 733.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 179.00 | 83 700.00 | | 116 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 761.00 | 184 872.00 | | 254 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | 175 155.00 | | 167 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 748.00 | 646 052.00 | | 538 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 455.00 | 3 074 524.00 | | 3 187 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 569.00 | 562 352.00 | | 422 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 733.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 960.00 | | | 1 186 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 718.00 | 1 106 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 718.00 | 1 090 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 917.00 | | | 1 170 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 854.00 | 80 570.00 | 75 304.00 | 329 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 662.00 | 80 570.00 | 75 304.00 | 314 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 904.00 | | 22 324.00 | 155 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 094.00 | 79 995.00 | 20 094.00 | 20 094.00 |
6T Sur comptes clients | 46 690.00 | | 1 180.00 | 46 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 784.00 | 79 995.00 | 21 274.00 | 66 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 688.00 | 79 995.00 | 43 598.00 | 222 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 995.00 | 43 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 593 122.00 | 593 122.00 | | 593 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VP Divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 694 483.00 | 851.00 | |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 569.00 | 422 569.00 | | 422 569.00 |