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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 253 698.00 | 77 292.00 | 176 406.00 | 253 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 550.00 | 838 058.00 | 1 114 492.00 | 1 952 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 296.00 | 1 259 104.00 | 1 285 192.00 | 2 544 296.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 362.00 | 2 174 454.00 | 6 716 908.00 | 8 891 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 2 087 740.00 | | 2 087 740.00 | 2 087 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
BZ Autres créances | 1 302 443.00 | 2 500.00 | 1 299 943.00 | 1 302 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
CF Disponibilités | 1 013 780.00 | | 1 013 780.00 | 1 013 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 501.00 | 2 500.00 | 4 712 001.00 | 4 714 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 863.00 | 2 176 954.00 | 11 428 909.00 | 13 605 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 081 033.00 | | | 6 081 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 764.00 | | | 695 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 073.00 | | | 7 984 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 118.00 | | | 1 002 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 054.00 | | | 1 576 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 061.00 | | | 791 061.00 |
EA Autres dettes | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 836.00 | | | 3 444 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 428 909.00 | | | 11 428 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 308.00 | | | 2 615 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 742 455.00 | | 30 742 455.00 | 30 742 455.00 |
FD Production vendue biens | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
FG Production vendue services | 498 769.00 | | 498 769.00 | 498 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 268 085.00 | | 31 268 085.00 | 31 268 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 412 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 918 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 662 727.00 | | | 31 662 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 966 963.00 | | | 30 966 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 764.00 | | | 695 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 603.00 | | 1 465 303.00 | 7 883 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 218 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 543.00 | 8 891 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 043.00 | 4 750 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 926.00 | | | 3 923 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 284.00 | | 1 465 303.00 | 3 738 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 588.00 | 312 651.00 | 449 785.00 | 2 311 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 088.00 | 312 651.00 | 448 285.00 | 2 310 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 646.00 | | 40 146.00 | 42 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 646.00 | | 40 146.00 | 42 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 135.00 | | 185 635.00 | 188 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 054.00 | 1 576 054.00 | | 1 576 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 307.00 | 381 307.00 | | 381 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 392.00 | | | 198 392.00 |
UX Autres créances clients | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 923.00 | 171 395.00 | 740 259.00 | 1 000 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
VP Divers | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 778.00 | | | 645 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 124.00 | 1 479 732.00 | 218 392.00 | 1 698 124.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 836.00 | 2 615 308.00 | 740 259.00 | 3 444 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
ST Autres comptes | 1 180 398.00 | | | 1 180 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198 959.00 | | | 1 198 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833 461.00 | | | 2 833 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711 718.00 | | | 2 711 718.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 613 544.00 | | | 2 613 544.00 |