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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 268 361.00 | 135 885.00 | 132 476.00 | 268 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 023.00 | 1 597 791.00 | 987 232.00 | 2 585 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 890.00 | 1 963 017.00 | 907 873.00 | 2 870 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 099.00 | | 193 099.00 | 193 099.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 551.00 | 3 696 693.00 | 6 512 859.00 | 10 209 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 2 317 908.00 | | 2 317 908.00 | 2 317 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
BZ Autres créances | 884 267.00 | | 884 267.00 | 884 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 865 830.00 | | 3 865 830.00 | 3 865 830.00 |
CF Disponibilités | 1 388 520.00 | | 1 388 520.00 | 1 388 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 576 847.00 | | 8 576 847.00 | 8 576 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 398.00 | 3 696 693.00 | 15 089 706.00 | 18 786 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 041 407.00 | | | 9 041 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 365.00 | | | 1 786 365.00 |
DL TOTAL (I) | 12 035 047.00 | | | 12 035 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 483.00 | | | 1 635 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 153.00 | | | 1 036 153.00 |
EA Autres dettes | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 658.00 | | | 3 054 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 706.00 | | | 15 089 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 077.00 | | | 2 965 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 629 718.00 | | 39 629 718.00 | 39 629 718.00 |
FD Production vendue biens | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
FG Production vendue services | 676 512.00 | | 676 512.00 | 676 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 355 636.00 | | 40 355 636.00 | 40 355 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 632 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 430 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 081 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 523.00 | | | 318 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 755.00 | | | 607 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 835 074.00 | | | 40 835 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 048 709.00 | | | 39 048 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 365.00 | | | 1 786 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 495 299.00 | | 719 753.00 | 9 495 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 369 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 10 209 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 361.00 | | 719 011.00 | 5 198 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 512.00 | | 742.00 | 374 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 022.00 | 421 670.00 | | 3 279 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 022.00 | 421 670.00 | | 3 279 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 485.00 | 1 635 485.00 | | 1 635 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 713.00 | 531 713.00 | | 531 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 488.00 | 383 488.00 | | 383 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
UX Autres créances clients | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 214.00 | 132 943.00 | 89 269.00 | 222 214.00 |
VI Groupe et associés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 396.00 | 709 398.00 | | 709 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 992.00 | 1 154 239.00 | 219 754.00 | 1 373 992.00 |
VW T.V.A. | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 346.00 | 2 965 077.00 | 89 269.00 | 3 054 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 846.00 | | | 260 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
ST Autres comptes | 1 119 475.00 | | | 1 119 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 224 335.00 | | | 1 224 335.00 |
YT Sous‐traitance | 195 688.00 | | | 195 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 134.00 | | | 270 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 167.00 | | | 417 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 456 777.00 | | | 3 456 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 111 780.00 | | | 2 111 780.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 838 530.00 | | | 2 838 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |