| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 268 361.00 | 124 905.00 | 143 455.00 | 268 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 233.00 | 1 358 259.00 | 909 974.00 | 2 268 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 276.00 | 1 791 858.00 | 867 418.00 | 2 659 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BF Prêts | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 299.00 | 3 275 022.00 | 6 220 277.00 | 9 495 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 2 260 336.00 | | 2 260 336.00 | 2 260 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BZ Autres créances | 889 956.00 | | 889 956.00 | 889 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 631.00 | | 2 652 631.00 | 2 652 631.00 |
CF Disponibilités | 2 026 390.00 | | 2 026 390.00 | 2 026 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 734.00 | | 7 948 734.00 | 7 948 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 444 033.00 | 3 275 022.00 | 14 169 011.00 | 17 444 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 755 215.00 | | | 7 755 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 191.00 | | | 1 836 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 798 682.00 | | | 10 798 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 124.00 | | | 355 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 549.00 | | | 1 538 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 986.00 | | | 1 291 986.00 |
EA Autres dettes | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 328.00 | | | 3 370 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169 011.00 | | | 14 169 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 114.00 | | | 3 148 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 588 789.00 | | 39 588 789.00 | 39 588 789.00 |
FD Production vendue biens | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
FG Production vendue services | 629 782.00 | | 629 782.00 | 629 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 231 056.00 | | 40 231 056.00 | 40 231 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 427 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 095 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 761 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 716.00 | | | 674 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 668 900.00 | | | 40 668 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 832 709.00 | | | 38 832 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 191.00 | | | 1 836 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 070.00 | | 316 484.00 | 9 298 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 374 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 256.00 | 9 495 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 756.00 | 5 198 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 483.00 | | 165 634.00 | 5 150 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 162.00 | | 150 850.00 | 225 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 991.00 | 413 703.00 | 105 672.00 | 2 966 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 991.00 | 413 703.00 | 105 672.00 | 2 966 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 549.00 | 1 538 549.00 | | 1 538 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 156.00 | 543 156.00 | | 543 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 391.00 | 409 391.00 | | 409 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
UP Prêts | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
UX Autres créances clients | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 019.00 | 131 805.00 | 222 214.00 | 354 019.00 |
VI Groupe et associés | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 385.00 | 844 385.00 | | 844 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 082.00 | 1 160 070.00 | 219 012.00 | 1 379 082.00 |
VW T.V.A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 102.00 | 3 147 888.00 | 222 214.00 | 3 370 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
ST Autres comptes | 1 235 233.00 | | | 1 235 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 249 814.00 | | | 1 249 814.00 |
YT Sous‐traitance | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 348.00 | | | 214 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 476 727.00 | | | 3 476 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 138 913.00 | | | 3 138 913.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 796.00 | | | 2 959 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |