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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 253 698.00 | 89 166.00 | 164 531.00 | 253 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 899.00 | 972 674.00 | 1 004 225.00 | 1 976 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 437.00 | 1 390 027.00 | 1 152 410.00 | 2 542 437.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 210.00 | | 210 210.00 | 210 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 669.00 | 2 451 867.00 | 6 470 802.00 | 8 922 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BT Marchandises | 2 214 587.00 | | 2 214 587.00 | 2 214 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
BZ Autres créances | 927 798.00 | 2 500.00 | 925 298.00 | 927 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 229.00 | | 768 229.00 | 768 229.00 |
CF Disponibilités | 1 330 212.00 | | 1 330 212.00 | 1 330 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 530.00 | 2 500.00 | 5 370 030.00 | 5 372 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 295 199.00 | 2 454 367.00 | 11 840 832.00 | 14 295 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | 1 165 352.00 | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 249 298.00 | 6 081 033.00 | | 6 249 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 832.00 | 695 764.00 | | 884 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 405.00 | 7 984 073.00 | | 8 341 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 371.00 | 1 002 118.00 | | 833 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 095.00 | 1 576 054.00 | | 1 493 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 193.00 | 791 061.00 | | 1 020 193.00 |
EA Autres dettes | 76 912.00 | 75 603.00 | | 76 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 427.00 | 3 444 836.00 | | 3 499 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 832.00 | 11 428 909.00 | | 11 840 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 148.00 | | | 2 843 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 870 516.00 | | 31 870 516.00 | 31 870 516.00 |
FD Production vendue biens | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
FG Production vendue services | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 303 985.00 | | 32 303 985.00 | 32 303 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 427 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 707 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 166 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 15 567.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 165 456.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 83 029.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 90 541.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 74 915.00 | | 1 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 999.00 | 46 934.00 | | 107 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 890.00 | 177 755.00 | | 321 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 490 385.00 | 31 662 727.00 | | 32 490 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 605 553.00 | 30 966 963.00 | | 31 605 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 832.00 | 695 764.00 | | 884 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 362.00 | | 161 251.00 | 8 891 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 227 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 944.00 | 8 922 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 944.00 | 4 773 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 544.00 | | 149 434.00 | 4 750 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 392.00 | | 11 817.00 | 218 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 454.00 | 403 887.00 | 126 474.00 | 2 174 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 454.00 | 403 887.00 | 126 474.00 | 2 174 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 095.00 | 1 493 095.00 | | 1 493 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 359.00 | 481 359.00 | | 481 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 032.00 | 369 032.00 | | 369 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
UX Autres créances clients | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 371.00 | 177 197.00 | 566 905.00 | 833 371.00 |
VI Groupe et associés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 395.00 | | | 171 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 635.00 | | | 802 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 415.00 | 1 054 205.00 | 227 210.00 | 1 281 415.00 |
VW T.V.A. | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 322.00 | 2 843 148.00 | 566 905.00 | 3 499 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ST Autres comptes | 1 040 018.00 | | | 1 040 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180 067.00 | | | 1 180 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
YT Sous‐traitance | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 768.00 | | | 381 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 904 392.00 | | | 2 904 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 691 165.00 | | | 2 691 165.00 |
ZE Dividendes | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 844.00 | | | 2 438 844.00 |