| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 253 698.00 | 101 041.00 | 152 656.00 | 253 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 192.00 | 1 196 436.00 | 874 756.00 | 2 071 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 563.00 | 1 556 366.00 | 1 009 197.00 | 2 565 563.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 034.00 | 2 853 843.00 | 6 182 191.00 | 9 036 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 2 289 337.00 | | 2 289 337.00 | 2 289 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BZ Autres créances | 935 327.00 | | 935 327.00 | 935 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 090.00 | | 1 088 090.00 | 1 088 090.00 |
CF Disponibilités | 1 417 328.00 | | 1 417 328.00 | 1 417 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 785.00 | | 5 827 785.00 | 5 827 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 863 819.00 | 2 853 843.00 | 12 009 976.00 | 14 863 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | 1 165 352.00 | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 584 129.00 | 6 249 298.00 | | 6 584 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 286.00 | 884 832.00 | | 1 145 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 691.00 | 8 341 405.00 | | 8 936 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 265.00 | 833 371.00 | | 660 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 945.00 | 75 750.00 | | 94 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 105.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 136.00 | 1 493 095.00 | | 1 474 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 252.00 | 1 020 193.00 | | 758 252.00 |
EA Autres dettes | 84 455.00 | 76 912.00 | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 285.00 | 3 499 427.00 | | 3 073 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 976.00 | 11 840 832.00 | | 12 009 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 602.00 | 2 843 148.00 | | 2 588 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 092.00 | 3 843.00 | | 4 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 117 848.00 | | 31 117 848.00 | 31 117 848.00 |
FD Production vendue biens | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
FG Production vendue services | 479 131.00 | | 479 131.00 | 479 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 617 149.00 | | 31 617 149.00 | 31 617 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 053 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 934 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 487 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 409.00 | 71 260.00 | | 393 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 214.00 | 1 689.00 | | 40 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 214.00 | 1 689.00 | | 40 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 470.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 084.00 | 1 219.00 | | 40 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 492.00 | 107 999.00 | | 146 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 323.00 | 321 890.00 | | 395 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 182 079.00 | 32 490 385.00 | | 32 182 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 036 793.00 | 31 605 553.00 | | 31 036 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 286.00 | 884 832.00 | | 1 145 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 922 669.00 | | 117 865.00 | 8 922 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 223 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 036 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 033.00 | | 117 418.00 | 4 773 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 210.00 | | 447.00 | 227 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 867.00 | 401 976.00 | | 2 451 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 867.00 | 401 976.00 | | 2 451 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 136.00 | 1 474 136.00 | | 1 474 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 376.00 | 304 376.00 | | 304 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 391.00 | 371 391.00 | | 371 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
UX Autres créances clients | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 174.00 | 171 491.00 | 484 683.00 | 656 174.00 |
VI Groupe et associés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 118.00 | 807 118.00 | | 807 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 836.00 | 1 043 179.00 | 210 657.00 | 1 253 836.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 054.00 | 2 587 371.00 | 484 683.00 | 3 072 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 657.00 | | | 201 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
ST Autres comptes | 1 009 088.00 | | | 1 009 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179 065.00 | | | 1 179 065.00 |
YT Sous‐traitance | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 746.00 | | | 402 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 101.00 | | | 2 809 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 227.00 | | | 2 266 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 519 801.00 | | | 2 519 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |