| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
AP Constructions | 268 361.00 | 113 342.00 | 155 018.00 | 268 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 200.00 | 1 219 872.00 | 1 072 328.00 | 2 292 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 922.00 | 1 633 778.00 | 956 144.00 | 2 589 922.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298 070.00 | 2 966 991.00 | 6 331 078.00 | 9 298 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BT Marchandises | 2 298 974.00 | | 2 298 974.00 | 2 298 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BZ Autres créances | 812 610.00 | | 812 610.00 | 812 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 149.00 | | 1 783 149.00 | 1 783 149.00 |
CF Disponibilités | 1 360 337.00 | | 1 360 337.00 | 1 360 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 825.00 | | 6 362 825.00 | 6 362 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 895.00 | 2 966 991.00 | 12 693 904.00 | 15 660 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 179 415.00 | | | 7 179 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 800.00 | | | 1 125 800.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 491.00 | | | 9 512 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 717.00 | | | 485 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 832.00 | | | 1 697 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 063.00 | | | 793 063.00 |
EA Autres dettes | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 412.00 | | | 3 181 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 904.00 | | | 12 693 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 393.00 | | | 2 827 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 570 240.00 | | 32 570 240.00 | 32 570 240.00 |
FD Production vendue biens | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FG Production vendue services | 552 803.00 | | 552 803.00 | 552 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 131 644.00 | | 33 131 644.00 | 33 131 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 914 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 847 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 918.00 | | | 353 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 544.00 | | | 445 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 624 528.00 | | | 33 624 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 498 728.00 | | | 32 498 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 800.00 | | | 1 125 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036 034.00 | | 558 590.00 | 9 036 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 225 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 555.00 | 9 298 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 485.00 | 5 150 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 452.00 | | 550 515.00 | 4 890 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 157.00 | | 8 075.00 | 223 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 843.00 | 396 764.00 | 283 615.00 | 2 853 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 843.00 | 396 764.00 | 283 615.00 | 2 853 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 832.00 | 1 697 832.00 | | 1 697 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 557.00 | 340 557.00 | | 340 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 058.00 | 330 058.00 | | 330 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
UX Autres créances clients | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 683.00 | 130 663.00 | 354 019.00 | 484 683.00 |
VI Groupe et associés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 491.00 | | | 171 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 519.00 | 707 519.00 | | 707 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 001.00 | 922 840.00 | 218 162.00 | 1 141 001.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 357.00 | 2 827 338.00 | 354 019.00 | 3 181 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
ST Autres comptes | 1 092 411.00 | | | 1 092 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180 403.00 | | | 1 180 403.00 |
YT Sous‐traitance | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 388.00 | | | 401 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 056.00 | | | 2 924 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401 795.00 | | | 2 401 795.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719 404.00 | | | 2 719 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |