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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 023.00 | 25 002.00 | 61 021.00 | 86 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
BF Prêts | 333 534.00 | | 333 534.00 | 333 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 299 361.00 | 25 266.00 | 16 274 096.00 | 16 299 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BZ Autres créances | 620 382.00 | | 620 382.00 | 620 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 594.00 | | 1 023 594.00 | 1 023 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 579.00 | | 1 808 579.00 | 1 808 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 107 941.00 | 25 266.00 | 18 082 675.00 | 18 107 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
CU Autres participations | 15 818 430.00 | | 15 818 430.00 | 15 818 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 854 878.00 | 7 829 378.00 | | 8 854 878.00 |
DH Report à nouveau | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 405.00 | 1 125 500.00 | | 2 107 405.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | 44 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 465 281.00 | 9 446 877.00 | | 11 465 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310 445.00 | 7 495 987.00 | | 6 310 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 460.00 | 99 168.00 | | 120 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 21 332.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 097.00 | 50 022.00 | | 168 097.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 770.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 394.00 | 7 667 279.00 | | 6 617 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 082 675.00 | 17 114 156.00 | | 18 082 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 043.00 | 1 420 780.00 | | 1 588 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 543.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 500.00 | 30 000.00 | | 630 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 816.00 | 246 097.00 | | 58 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 684.00 | -216 097.00 | | 571 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 174.00 | 9 223.00 | | 129 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 552.00 | 2 005 131.00 | | 2 870 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 147.00 | 879 631.00 | | 763 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 405.00 | 1 125 500.00 | | 2 107 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 013 644.00 | | 333 534.00 | 16 013 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 816.00 | 16 213 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 816.00 | 16 299 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927 357.00 | | 333 534.00 | 15 927 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 16 073.00 | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | 16 073.00 | | 8 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 000.00 | 11 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 11 000.00 | | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UP Prêts | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
UX Autres créances clients | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310 344.00 | 1 280 993.00 | 5 029 351.00 | 6 310 344.00 |
VI Groupe et associés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 327.00 | | | 1 251 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 937.00 | | | 545 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 519.00 | 684 985.00 | 333 534.00 | 1 018 519.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 394.00 | 1 588 043.00 | 5 029 351.00 | 6 617 394.00 |