| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 306.00 | 75 904.00 | 60 402.00 | 136 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 006.00 | 75 904.00 | 910 102.00 | 986 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BZ Autres créances | 2 260 685.00 | | 2 260 685.00 | 2 260 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 483 649.00 | | 9 483 649.00 | 9 483 649.00 |
CF Disponibilités | 784 256.00 | | 784 256.00 | 784 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 560 260.00 | | 12 560 260.00 | 12 560 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 266.00 | 75 904.00 | 13 470 362.00 | 13 546 266.00 |
CU Autres participations | 849 700.00 | | 849 700.00 | 849 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 12 550 182.00 | 12 590 182.00 | | 12 550 182.00 |
DH Report à nouveau | -361 773.00 | -184 258.00 | | -361 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 596.00 | -177 515.00 | | -180 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 449 812.00 | 12 670 408.00 | | 12 449 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 665.00 | 1 829 617.00 | | 899 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 30 898.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 365.00 | 32 659.00 | | 107 365.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 550.00 | 1 893 888.00 | | 1 020 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 470 362.00 | 14 564 297.00 | | 13 470 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 550.00 | 1 893 888.00 | | 1 020 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 816.00 | 73 835.00 | | 68 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 001.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 53 581.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 13 580.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 064.00 | 337 346.00 | | 316 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 660.00 | 514 861.00 | | 496 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 596.00 | -177 515.00 | | -180 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 292.00 | | 400 000.00 | 586 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 986 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 136 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 700.00 | | 400 000.00 | 449 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 902.00 | 22 289.00 | 287.00 | 53 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 902.00 | 22 289.00 | 287.00 | 53 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
UX Autres créances clients | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 352.00 | | | 2 248 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 899 665.00 | 899 665.00 | | 899 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 355.00 | 2 292 355.00 | | 2 292 355.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 550.00 | 1 020 550.00 | | 1 020 550.00 |