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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 310.00 | 41 141.00 | 45 168.00 | 86 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
BF Prêts | 333 534.00 | | 333 534.00 | 333 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 264 681.00 | 41 405.00 | 16 223 276.00 | 16 264 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BZ Autres créances | 342 567.00 | | 342 567.00 | 342 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 715.00 | | 1 255 715.00 | 1 255 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 119.00 | | 1 825 119.00 | 1 825 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 089 800.00 | 41 405.00 | 18 048 396.00 | 18 089 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
CU Autres participations | 15 783 463.00 | | 15 783 463.00 | 15 783 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 10 928 281.00 | 8 854 878.00 | | 10 928 281.00 |
DH Report à nouveau | | 5 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 608.00 | 2 107 405.00 | | 1 405 608.00 |
DK Provisions réglementées | 54 833.00 | 55 000.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 830 723.00 | 11 465 281.00 | | 12 830 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 652.00 | 6 310 445.00 | | 5 040 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | 120 460.00 | | 64 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 17 615.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 145.00 | 168 097.00 | | 91 145.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 776.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 673.00 | 6 617 394.00 | | 5 217 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 048 396.00 | 18 082 675.00 | | 18 048 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 789.00 | 1 588 043.00 | | 1 467 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 101.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 913 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 834.00 | 630 500.00 | | 35 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 967.00 | 58 816.00 | | 34 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 571 684.00 | | 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 363.00 | 129 174.00 | | 105 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 206.00 | 2 870 552.00 | | 2 208 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 598.00 | 763 147.00 | | 802 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 608.00 | 2 107 405.00 | | 1 405 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 299 361.00 | | 287.00 | 16 299 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 967.00 | 16 178 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 967.00 | 16 264 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | | 287.00 | 86 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213 075.00 | | | 16 213 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 266.00 | 16 139.00 | | 25 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | 16 139.00 | | 25 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 000.00 | | 167.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 167.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UP Prêts | 333 534.00 | 333 534.00 | | 333 534.00 |
UX Autres créances clients | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 302 925.00 | | | 302 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040 373.00 | 1 290 489.00 | 3 749 884.00 | 5 040 373.00 |
VI Groupe et associés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 189.00 | | | 1 267 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 939.00 | 791 939.00 | | 791 939.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 673.00 | 1 467 789.00 | 3 749 884.00 | 5 217 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |