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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 592.00 | 53 902.00 | 82 691.00 | 136 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 292.00 | 53 902.00 | 532 391.00 | 586 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 1 850 717.00 | | 1 850 717.00 | 1 850 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084 788.00 | | 11 084 788.00 | 11 084 788.00 |
CF Disponibilités | 1 062 617.00 | | 1 062 617.00 | 1 062 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 906.00 | | 14 031 906.00 | 14 031 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 198.00 | 53 902.00 | 14 564 297.00 | 14 618 198.00 |
CU Autres participations | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 12 590 182.00 | 14 430 182.00 | | 12 590 182.00 |
DH Report à nouveau | -184 258.00 | | | -184 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 515.00 | -184 258.00 | | -177 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 670 408.00 | 14 687 923.00 | | 12 670 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 115.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 617.00 | 2 177.00 | | 1 829 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 934.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | 21 622.00 | | 32 659.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 821.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 888.00 | 55 668.00 | | 1 893 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 564 297.00 | 14 743 592.00 | | 14 564 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 888.00 | 55 668.00 | | 1 893 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 115.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 831.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 581.00 | 163 703.00 | | 53 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 35 079.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 580.00 | 128 623.00 | | 13 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 346.00 | 256 380.00 | | 337 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 861.00 | 440 638.00 | | 514 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 515.00 | -184 258.00 | | -177 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 169.00 | | 414 124.00 | 212 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 001.00 | 449 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 586 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 468.00 | | 14 124.00 | 122 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 701.00 | | 400 000.00 | 89 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 22 831.00 | | 31 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 22 831.00 | | 31 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 379.00 | 1 779 379.00 | | 1 779 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 617.00 | 1 829 617.00 | | 1 829 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 501.00 | 1 884 501.00 | | 1 884 501.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 888.00 | 1 893 888.00 | | 1 893 888.00 |