| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 949.00 | 56 966.00 | 30 983.00 | 87 949.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
BF Prêts | 337 434.00 | | 337 434.00 | 337 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 442.00 | 57 230.00 | 436 212.00 | 493 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
BZ Autres créances | 2 629 430.00 | | 2 629 430.00 | 2 629 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 14 055 225.00 | | 14 055 225.00 | 14 055 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880 954.00 | | 16 880 954.00 | 16 880 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 395.00 | 57 230.00 | 17 317 166.00 | 17 374 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 434.00 | | | 337 434.00 |
CU Autres participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 11 087 090.00 | 10 928 281.00 | | 11 087 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 092.00 | 1 405 608.00 | | 3 343 092.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 54 833.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 14 872 186.00 | 12 830 723.00 | | 14 872 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 004.00 | 5 040 652.00 | | 1 405 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 706.00 | 64 428.00 | | 533 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 19 668.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 851.00 | 91 145.00 | | 476 851.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 780.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 980.00 | 5 217 673.00 | | 2 444 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 166.00 | 18 048 396.00 | | 17 317 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 980.00 | 1 467 789.00 | | 2 444 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 280.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 495.00 | | 888 495.00 | 888 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 495.00 | | 888 495.00 | 888 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 320 767.00 | 35 834.00 | | 17 320 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 781 779.00 | 34 967.00 | | 15 781 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538 988.00 | 867.00 | | 1 538 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 680.00 | 10 859.00 | | 10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 112.00 | 105 363.00 | | 66 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 185 581.00 | 2 208 206.00 | | 20 185 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 842 489.00 | 802 598.00 | | 16 842 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 092.00 | 1 405 608.00 | | 3 343 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264 681.00 | | 10 540.00 | 16 264 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 781 779.00 | 400 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 781 779.00 | 493 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 310.00 | | 6 640.00 | 86 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178 108.00 | | 3 900.00 | 16 178 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 405.00 | 15 825.00 | | 41 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 15 825.00 | | 41 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 833.00 | | 54 828.00 | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | | 54 828.00 | 54 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UP Prêts | 337 434.00 | 337 434.00 | | 337 434.00 |
UX Autres créances clients | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 868 250.00 | 868 250.00 | | 868 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 578.00 | 1 404 578.00 | | 1 404 578.00 |
VI Groupe et associés | 680 496.00 | 680 496.00 | | 680 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 463.00 | | | 3 630 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 124.00 | 1 727 124.00 | | 1 727 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 162.00 | 3 052 162.00 | | 3 052 162.00 |
VW T.V.A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 980.00 | 2 444 980.00 | | 2 444 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |