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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 468.00 | 31 070.00 | 91 398.00 | 122 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 169.00 | 31 070.00 | 181 099.00 | 212 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 2 044 405.00 | | 2 044 405.00 | 2 044 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 881 665.00 | | 11 881 665.00 | 11 881 665.00 |
CF Disponibilités | 625 914.00 | | 625 914.00 | 625 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 562 493.00 | | 14 562 493.00 | 14 562 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 662.00 | 31 070.00 | 14 743 592.00 | 14 774 662.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 14 430 182.00 | 11 087 090.00 | | 14 430 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 258.00 | 3 343 092.00 | | -184 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 14 687 923.00 | 14 872 186.00 | | 14 687 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 405 004.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 533 706.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 27 612.00 | | 30 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 622.00 | 476 851.00 | | 21 622.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 806.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 668.00 | 2 444 980.00 | | 55 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 592.00 | 17 317 166.00 | | 14 743 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 668.00 | 2 444 980.00 | | 55 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 427.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 703.00 | 17 320 767.00 | | 163 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 079.00 | 15 781 779.00 | | 35 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 623.00 | 1 538 988.00 | | 128 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 521.00 | 66 112.00 | | -42 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 380.00 | 20 185 581.00 | | 256 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 638.00 | 16 842 489.00 | | 440 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 258.00 | 3 343 092.00 | | -184 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 442.00 | | 161 509.00 | 493 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 518.00 | 89 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 782.00 | 212 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 122 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | | 108 519.00 | 92 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 229.00 | | 52 990.00 | 400 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 230.00 | 22 287.00 | 48 446.00 | 57 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | 22 287.00 | 48 182.00 | 56 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 527.00 | 1 918 527.00 | | 1 918 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 888.00 | | | 1 398 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 914.00 | 2 054 914.00 | | 2 054 914.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |