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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 165.00 | 30 165.00 | 15 000.00 | 45 165.00 |
AH Fonds commercial | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 122.00 | 337.00 | 460.00 |
AN Terrains | 1 973 869.00 | 181 873.00 | 1 791 995.00 | 1 973 869.00 |
AP Constructions | 3 631 639.00 | 914 761.00 | 2 716 878.00 | 3 631 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 567.00 | 602 584.00 | 1 848 983.00 | 2 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 440.00 | 441 131.00 | 363 308.00 | 804 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 675.00 | 2 170 639.00 | 7 537 036.00 | 9 707 675.00 |
BT Marchandises | 1 075 514.00 | | 1 075 514.00 | 1 075 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 536.00 | | 544 536.00 | 544 536.00 |
BZ Autres créances | 775 272.00 | | 775 272.00 | 775 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 700.00 | | 1 391 700.00 | 1 391 700.00 |
CF Disponibilités | 1 178 317.00 | | 1 178 317.00 | 1 178 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 129.00 | | 5 025 129.00 | 5 025 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 805.00 | 2 170 639.00 | 12 562 165.00 | 14 732 805.00 |
CU Autres participations | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DG Autres réserves | 2 831 325.00 | | | 2 831 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 837.00 | | | 547 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927 567.00 | | | 927 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 542.00 | | | 6 025 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 804.00 | | | 4 513 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 325.00 | | | 310 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 636.00 | | | 912 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 423.00 | | | 257 423.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 623.00 | | | 6 536 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 165.00 | | | 12 562 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 535.00 | | | 2 448 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649 713.00 | 4 217 889.00 | 10 867 602.00 | 6 649 713.00 |
FG Production vendue services | 857 208.00 | | 857 208.00 | 857 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 921.00 | 4 217 889.00 | 11 724 811.00 | 7 506 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 501.00 | |
GE Autres charges | | | 31 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 833.00 | | | 278 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 888 400.00 | | | 11 888 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 562.00 | | | 11 340 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 837.00 | | | 547 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 922.00 | | | 7 405 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 861 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 995.00 | | | 6 756 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 662.00 | 1 509 977.00 | | 660 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 19 279.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 653.00 | 1 490 698.00 | | 649 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 325.00 | 310 325.00 | | 310 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 636.00 | 912 636.00 | | 912 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 423.00 | 257 423.00 | | 257 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513 805.00 | 548 320.00 | 1 811 059.00 | 4 513 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 073.00 | | | 582 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 660.00 | 1 379 598.00 | 80 062.00 | 1 459 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 021.00 | 2 448 536.00 | 1 811 059.00 | 6 414 021.00 |