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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 351.00 | 30 862.00 | 30 489.00 | 61 351.00 |
AH Fonds commercial | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 137.00 | 322.00 | 460.00 |
AN Terrains | 2 998 643.00 | 284 536.00 | 2 714 106.00 | 2 998 643.00 |
AP Constructions | 3 978 480.00 | 1 100 782.00 | 2 877 697.00 | 3 978 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 791.00 | 742 848.00 | 1 711 942.00 | 2 454 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 563.00 | 517 693.00 | 357 869.00 | 875 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 072.00 | 2 676 862.00 | 8 493 209.00 | 11 170 072.00 |
BT Marchandises | 1 512 006.00 | | 1 512 006.00 | 1 512 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 628.00 | | 801 628.00 | 801 628.00 |
BZ Autres créances | 973 975.00 | | 973 975.00 | 973 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 275.00 | | 692 275.00 | 692 275.00 |
CF Disponibilités | 905 460.00 | | 905 460.00 | 905 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 715.00 | | 4 979 715.00 | 4 979 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 787.00 | 2 676 862.00 | 13 472 925.00 | 16 149 787.00 |
CU Autres participations | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DG Autres réserves | 3 125 026.00 | | | 3 125 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854 172.00 | | | 854 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 925.00 | | | 6 132 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487 642.00 | | | 5 487 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 187.00 | | | 1 065 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 000.00 | | | 7 340 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 925.00 | | | 13 472 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 451.00 | | | 2 260 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203 671.00 | 4 229 259.00 | 11 432 930.00 | 7 203 671.00 |
FG Production vendue services | 982 060.00 | | 982 060.00 | 982 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 731.00 | 4 229 259.00 | 12 414 990.00 | 8 185 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 102.00 | |
GE Autres charges | | | 67 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 786.00 | | | 12 623 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 008.00 | | | 12 293 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 675.00 | | 1 511 277.00 | 9 707 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 880.00 | 11 170 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 880.00 | 10 307 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 052.00 | | 16 186.00 | 708 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 861 517.00 | | 1 494 841.00 | 8 861 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 106.00 | | 250.00 | 138 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 639.00 | 555 103.00 | 48 880.00 | 2 170 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289.00 | 712.00 | | 30 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 351.00 | 554 390.00 | 48 880.00 | 2 140 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 795.00 | 38 327.00 | 153 304.00 | 273 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 188.00 | 1 065 188.00 | | 1 065 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 326.00 | 406 326.00 | | 406 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
UX Autres créances clients | 801 629.00 | 801 629.00 | | 801 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 074.00 | 746 710.00 | 2 417 926.00 | 5 485 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 606.00 | | | 1 600 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 337.00 | | | 629 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 976.00 | 973 976.00 | | 973 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 286.00 | 1 869 974.00 | 80 312.00 | 1 950 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 283.00 | 2 260 451.00 | 2 571 230.00 | 7 234 283.00 |