| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 837.00 | 46 918.00 | 16 919.00 | 63 837.00 |
AH Fonds commercial | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 168.00 | 291.00 | 460.00 |
AN Terrains | 2 386 220.00 | 422 780.00 | 1 963 440.00 | 2 386 220.00 |
AP Constructions | 4 123 454.00 | 1 537 988.00 | 2 585 465.00 | 4 123 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 143.00 | 1 092 741.00 | 1 392 402.00 | 2 485 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 597.00 | 607 946.00 | 285 651.00 | 893 597.00 |
AX Avances et acomptes | 914 717.00 | | 914 717.00 | 914 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 698 460.00 | 3 708 543.00 | 7 989 916.00 | 11 698 460.00 |
BT Marchandises | 2 915 152.00 | | 2 915 152.00 | 2 915 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 494.00 | | 1 259 494.00 | 1 259 494.00 |
BZ Autres créances | 3 074 777.00 | | 3 074 777.00 | 3 074 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 972.00 | | 545 972.00 | 545 972.00 |
CF Disponibilités | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 581.00 | | 8 006 581.00 | 8 006 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 705 041.00 | 3 708 543.00 | 15 996 497.00 | 19 705 041.00 |
CU Autres participations | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 295 120.00 | | | 4 295 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806 049.00 | | | 806 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 062.00 | | | 6 982 062.00 |
DP Provisions pour risques | 602 891.00 | | | 602 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 891.00 | | | 602 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 165.00 | | | 4 552 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 800.00 | | | 2 433 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 865.00 | | | 452 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 513.00 | | | 649 513.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 411 544.00 | | | 8 411 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 497.00 | | | 15 996 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 388.00 | | | 4 697 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 189.00 | | | 247 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 854 518.00 | 5 024 928.00 | 14 879 447.00 | 9 854 518.00 |
FG Production vendue services | 1 619 315.00 | | 1 619 315.00 | 1 619 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 834.00 | 5 024 928.00 | 16 498 762.00 | 11 473 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 672 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 036 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 303.00 | |
GE Autres charges | | | 53 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 490.00 | | | 325 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 004.00 | | | -127 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 026 540.00 | | | 17 026 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 697.00 | | | 16 978 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 812.00 | 2 486.00 | | 61 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 403.00 | 27 200.00 | | 141 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 050.00 | 591 304.00 | 20 810.00 | 3 138 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 109.00 | 7 978.00 | | 39 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 940.00 | 583 326.00 | 20 810.00 | 3 098 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 091.00 | | 243 200.00 | 846 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 091.00 | | 243 200.00 | 846 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 801.00 | 2 433 801.00 | | 2 433 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 866.00 | 452 866.00 | | 452 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 514.00 | 649 514.00 | | 649 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 495.00 | 1 259 495.00 | | 1 259 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 190.00 | 247 190.00 | | 247 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 976.00 | 695 613.00 | 2 215 613.00 | 4 304 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 778.00 | 3 074 778.00 | | 3 074 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 348.00 | 4 424 789.00 | 110 559.00 | 4 535 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 750.00 | 4 697 388.00 | 2 215 613.00 | 8 306 750.00 |